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行情分析

ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210301-20210307)

ZFX山海外汇 2021-03-08 18:07:55行情分析
美国财政刺激法案进展,参议院通过1.9万亿美元刺激方案,不过内容有所修改,预计3月9日再送交众议院表决,华尔街多数预期,将顺利通关,本月即可发送纾困金。经济数据方面,3月9日OECD更新经济展望、美欧中通胀数据、美国三月密西根大学消费者信心指数初值、

上周回顾

 

上周全球金融市场迎来,美债收益率的攀升冲击商品市场,金价一度下破千七关口,周跌幅约1.8%。汇市也同步惨遭洗礼,美指和美债收益率同步走高,美指接连攻下91、92两大关口,非美货币则普遍承压。

股市遭遇大跌,华尔街三大股指中纳指跌幅最深,科技股股价重评压力重。油市无视美元上涨压力,在欧佩克+决议不增产,触发多头动能激增,美英两油齐扬,周涨幅逾7%。

 

美国国债收益率续扬 不利华尔街指数反弹

 

华尔街持续关注,美国国债收益率攀升所带来的冲击,首当其冲科技股股价估值过高问题浮上台面。美联储官员对收益率攀升乐观其成的态度,更引发华尔街担忧,风险性资产或有进一步卖压,拖累华尔街三大指数续跌。

(纳斯达克综合指数1小时K线图)

(纳斯达克综合指数1小时K线图)

 

技术面:观察纳指1小时图,急跌偏离短周期24MA过大后的反弹,站不回阻力位短周期24MA及长周期120MA延续下行,KD指标修正进入超卖区的过热反弹,整体格局震荡偏空,24MA约12955~12965做空卖出,目标下破12397之下,上破13511以上止损。

 

收益率及美元齐扬 金价下破千七关口

 

華爾街通脹預期持續升溫,帶動美國十年期國債收益率續刷年內新高,周漲幅約10.4%,上漲約15BP,收在約1.59%。此外,美國接種疫苗進程優預期,帶動勞動市場同步復甦,數據顯示復甦力道強勁,助美元指數連續2周上漲,周漲幅約1.2%,收在約92。

 

收益率走揚及美元指數反彈,雙重利空打擊金價,拖累金價一度下破千七關口,改寫年內新低,周跌幅約1.8%,下跌約31美元,收在約1703美元。

(黄金1小时K线图)

(黄金1小时K线图)

 

技术面:观察黄金1小时图,由高低点连成的斐波那契趋势扩展,跌深反弹至61.8%数值线约1715美元做空卖出,目标138.2%数值线约1660美元,上破阻力高点0.0%数值线约1760美元止损。

 

欧洲央行或出手 拖累欧美对下跌

 

相较于美联储官员乐观看待收益率走高的趋势,欧洲央行官员显然不同调,持续关注收益率攀升问题。反映在汇市上,欧美对走势疲软,澳美对周跌幅约1.3%,下跌约0.016,收在约1.191。

本周迎来欧洲央行利率决议,或应对近期收益率攀升问题,调整购债计划,或不利欧美对,操作以反弹做空为主。

(欧美对1小时K线图)

(欧美对1小时K线图)

 

技术面:观察欧美对1小时图,由高低点连成的斐波那契趋势扩展,跌深反弹站不稳100.0数值线约1.189延续下行,目标138.2%数值线约1.181,上破61.8%数值线约1.198止损。

 

欧佩克+意外减产 美油续改写年内高

 

API及EIA库存分别录得735.6万及2156.3万,显示原油库存大增。不过也因此提供了欧佩克+维持减产的理由,沙特意外宣布,维持自愿减产100万桶/日直至4月。

欧佩克+减产决议,意外增添美油多头动能,续改写年内新高,美油周涨幅约7.7%,上涨约4.7美元,收在约66.3美元。本周华尔街焦点放在EIA及欧佩克原油月报,美油涨多或有回调。

(美油1小时K线图)

(美油1小时K线图)

 

技术面:观察美油1小时图,由高低点连成的斐波那契趋势扩展,回调站稳138.2%数值线约67.0美元延续上行,目标161.8%数值线约68.3美元,下破100.0%数值线约64.8美元止损。

 

本周展望:

 

美国财政刺激法案进展,参议院通过1.9万亿美元刺激方案,不过内容有所修改,预计3月9日再送交众议院表决,华尔街多数预期,将顺利通关,本月即可发送纾困金。

经济数据方面,3月9日OECD更新经济展望、美欧中通胀数据、美国三月密西根大学消费者信心指数初值、中国二月社会融资及货币供给M2年增率、欧元区及日本第四季GDP终值等。

3月10日加拿大央行,华尔街预期维持基准利率0.25%不变。 3月11日欧洲央行,华尔街预期维持基准利率0%及隔夜存款利率于-0.5%不变,欧洲央行官员先前对国债收益率攀升表达关切,留意是否释出将调整购债计划等较明确的政策前瞻指引。

本周EIA及欧佩克将发布原油报告,若调升原油需求,有助油价续扬,若调降原油需求,有助欧佩克+维持减产基调不变。

综观上述,各国政策方向维持宽松基调不变,不过大多是老生常谈,预料不会有进一步的作为,汇市维持大区间震荡。收益率有望继续攀升,或不利金价反弹,以及股市回落的风险。原油报告及库存,有望再提振多头动能,续涨可期。

 

本周数据:

时间 国家/组织 时间  数据/事件
周一

(3月8日)

英国 17:30 英国央行行长贝利就英国经济前景发表讲话
周二

(3月9日)

日本 07:50 日本第四季度实际GDP年率终值
欧元区 18:00 经合组织公布经济展望报告
周三

(3月10日)

美国 01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
05:30 美国上周API原油库存变化
21:30 美国2月CPI月率及年率
加拿大 23:00 加拿大3月央行利率决议
美国 23:30 美国上周EIA原油库存变化
周四

(3月11日)

欧元区 20:45 欧洲央行公布利率决议
美国 21:30 美国上周初请失业金人数
欧元区 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
欧佩克 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
周五

(3月5日)

德国 15:00 德国2月CPI月率及年率终值
欧元区 18:00 欧元区1月工业产出月率及年率
美国 21:30 美国2月PPI月率及年率
加拿大 加拿大2月就业人数变化
美国 23:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值

 

 

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